算算中融一带一路B下折这笔帐 资产损失或30%-40%间

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中融中证一带一路主题指数分级7月28日触发下折

截至2015年7月28日，中融一带B份额的基金参考净值为0.2390元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件，即一带B（150266）的基金份额参考净值跌至0.25元或以下。根据基金合同的约定，本基金将以2015年7月29日（本周三）为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

小编查询数据，截至2015年7月28日，中融一带B（150266）收盘价为0.406元，溢价率高达67.40%。不定期份额折算后，中融一带B份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，中融一带B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2015年7月29日）当天买入中融一带B份额，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

假设在本基金的不定期份额折算日，中融一带一路基金份额净值、一带A与一带B基金参考净值如下表所示，那么折算后，一带一路母基金净值、一带A、一带B净值均调整为 1 元，则各持有中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额 10，000 份的基金份额持有人所持基金份额变化如下：

说明：上图表中份额净值为参考估算数值，准确折算还要以7月29日披露的单位净值进行计算。

假设投资者当日买入10000份分级B份额，若按今日（7月29日）跌停价0.365计算，折算前场内资产规模为3650元，按基金公司所提供的一带B基准日参考净值0.236元计算，折算完成后，一带B份额将变成2360份。考虑到复牌首日会补溢价涨停，实际市值或为2596元，最终持有人折算完成后损失可能为35%左右（亏损区间30%-40%）。注：暂无考虑场内交易手续费

一带一路分级折算流程：

说明：由于一带A、一带B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，下折后，一带一路 A、一带B折溢价率可能发生较大变化。

中融中证一带一路主题指数分级折算说明

一、基金份额不定期折算基准日

本次不定期折算基准日为2015年7月29日。

二、基金份额折算对象

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：一带一路，基金代码：168201）、一带一路 A 份额（场内简称：一带 A，基金代码：150265）、一带一路 B 份额（场内简称：一带 B，基金代码：150266）。

三、基金份额折算方式

当一带一路 B基金份额参考净值小于或等于0.250 元时，本基金将在基金份额折算日分别对中融一带一路份额、一带一路 A和一带一路 B进行份额折算，份额折算后一带一路A份额和一带一路B份额的比例仍保持1:1 不变。份额折算后中融一带一路份额净值、一带一路 A份额和一带一路 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元，中融一带一路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的份额数将得到相应的缩减。

四、折算后中融一带一路份额的总份额数

折算后中融一带一路份额的总份额数＝不定期份额折算后中融一带一路份额的份额数＋一带一路 A 份额持有人新增的中融一带一路份额数。